Handhabung von Barausgaben über die Kasse

 

Wird aus dem Kassenbetsand eine Barausgabe für betriebliche Zwecke getätigt, so kann diese über die Kassen-Abrechnung -> Einzahlung/Auszahlung dargestellt werden.

Dieser Prozessschritt erspart die separate Führung einer Ausgabenkasse.

Die Schritt-fürSchritt-Anleitung sieht so aus:

1. Klicken Sie auf den Button „Kassen-Abrechnung“

 

 

2. Klicken Sie auf den Button „Einzahlung/ Auszahlung“

 

 

3. Wählen Sie für betriebliche Auszahlungszwecke die „sonstige Auszahlung“ und den passenden MwSt-Satz.

   Anschließend bestätigen Sie die Auszahlung, indem Sie auf „Speichern klicken“.

   Achtung: Wenn Sie Auszahlungen mit unterschiedlichen MwSt-Sätzen haben, splitten Sie diese bitte.

 

 

4. Das System druckt den Bon für Ihre Auszahlung aus.

 

 

. Die Buchhaltung benötigt weiterhin die Barauszahlungsbelege zur korrekten Kontierung.